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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AP Constructions | 74 286.00 | 44 536.00 | 29 750.00 | 74 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 121.00 | 125 437.00 | 57 684.00 | 183 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 7 056.00 | 10 352.00 | 17 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 758.00 | 181 304.00 | 102 454.00 | 283 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BN En cours de production de biens | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 414.00 | 2 264.00 | 323 150.00 | 325 414.00 |
BZ Autres créances | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CF Disponibilités | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 032.00 | 2 264.00 | 567 768.00 | 570 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 790.00 | 183 568.00 | 670 222.00 | 853 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 082.00 | 191 234.00 | | 211 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 719.00 | 89 848.00 | | 89 719.00 |
DL TOTAL (I) | 355 801.00 | 336 082.00 | | 355 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 148.00 | 70 012.00 | | 71 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | 113 369.00 | | 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 688.00 | 111 877.00 | | 101 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 421.00 | 295 259.00 | | 314 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 222.00 | 631 341.00 | | 670 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 421.00 | 295 259.00 | | 314 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 618.00 | | 17 140.00 | 266 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 677.00 | | 17 138.00 | 257 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 2.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 210.00 | 26 094.00 | | 155 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 935.00 | 26 094.00 | | 150 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VI Groupe et associés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 293.00 | 385 293.00 | | 385 293.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |