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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 3 942.00 | 5 296.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 109 480.00 | 32 844.00 | 76 636.00 | 109 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 693.00 | 339 450.00 | 159 243.00 | 498 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 543.00 | 158 423.00 | 65 120.00 | 223 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 250.00 | 534 658.00 | 306 592.00 | 841 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BN En cours de production de biens | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BT Marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 442.00 | | 274 442.00 | 274 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 787.00 | | 922 787.00 | 922 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 037.00 | 534 658.00 | 1 229 379.00 | 1 764 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 172 576.00 | 320 608.00 | | 172 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | 51 968.00 | | 88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 700 728.00 | 812 576.00 | | 700 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 962.00 | 199 263.00 | | 191 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 324.00 | 13 243.00 | | 132 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 20.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 108 357.00 | | 112 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 039.00 | 74 110.00 | | 81 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | 4 843.00 | | 6 981.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 651.00 | 399 837.00 | | 528 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 379.00 | 1 212 412.00 | | 1 229 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 315.00 | | 65 386.00 | 793 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 841 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 722 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 973.00 | | 5 745.00 | 112 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 045.00 | | 59 641.00 | 680 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 499.00 | 93 765.00 | 16 605.00 | 457 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | 11 397.00 | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 109.00 | 82 369.00 | 16 605.00 | 432 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 326 779.00 | 326 779.00 | | 326 779.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 962.00 | 62 628.00 | 112 192.00 | 191 962.00 |
VI Groupe et associés | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 181.00 | 395 847.00 | 112 192.00 | 525 181.00 |