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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 459.00 | 87 284.00 | 55 175.00 | 142 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 382.00 | 94 634.00 | 2 622 747.00 | 2 717 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 032.00 | | 881 032.00 | 881 032.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 242 773.00 | | 242 773.00 | 242 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 527.00 | | 1 260 527.00 | 1 260 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 909.00 | 94 634.00 | 3 883 275.00 | 3 977 909.00 |
CU Autres participations | 2 372 346.00 | 7 350.00 | 2 364 996.00 | 2 372 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 980 205.00 | | | 980 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 305.00 | | | 1 566 305.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 259.00 | | | 1 673 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
EA Autres dettes | 249 026.00 | | | 249 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 969.00 | | | 2 266 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 275.00 | | | 3 883 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 957.00 | | | 2 252 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 944.00 | 58 246.00 | 92 190.00 | 33 944.00 |
FG Production vendue services | 838 787.00 | | 838 787.00 | 838 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 731.00 | 58 246.00 | 930 978.00 | 872 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 162.00 | | | 977 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 812.00 | | | 943 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 786.00 | | 29 597.00 | 2 687 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 626.00 | | 10 834.00 | 131 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 160.00 | | 18 763.00 | 2 556 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 936.00 | 33 349.00 | | 53 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | 33 349.00 | | 53 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 028.00 | | 3 027.00 | 53 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 028.00 | | 3 027.00 | 53 028.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 286.00 | 1 922 286.00 | | 1 922 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
UX Autres créances clients | 881 032.00 | 881 032.00 | | 881 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VP Divers | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 548.00 | 962 972.00 | 202 576.00 | 1 165 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 970.00 | 2 252 957.00 | | 2 266 970.00 |