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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 3 041.00 | 50 000.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 919.00 | 32 123.00 | 65 796.00 | 97 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 804.00 | 42 183.00 | 102 621.00 | 144 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 819.00 | 77 347.00 | 325 472.00 | 402 819.00 |
BT Marchandises | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 416 671.00 | | 416 671.00 | 416 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 734.00 | | 460 734.00 | 460 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 554.00 | 77 347.00 | 786 207.00 | 863 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 960.00 | 265 893.00 | | 348 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 243.00 | 123 067.00 | | 135 243.00 |
DL TOTAL (I) | 594 203.00 | 498 960.00 | | 594 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | 10 050.00 | | 8 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 1 442.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 026.00 | 117 156.00 | | 104 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 185.00 | 84 329.00 | | 73 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 004.00 | 212 978.00 | | 192 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 207.00 | 711 938.00 | | 786 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 631.00 | 204 760.00 | | 185 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 944.00 | | 1 617 944.00 | 1 617 944.00 |
FG Production vendue services | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 246.00 | | 1 619 246.00 | 1 619 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 81 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 711.00 | 42 096.00 | | 38 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 530.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 897.00 | 79 148.00 | | 80 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 904.00 | 29 932.00 | | 35 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 970.00 | 1 625 901.00 | | 1 657 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 727.00 | 1 502 835.00 | | 1 522 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 243.00 | 123 067.00 | | 135 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 916.00 | | 34 903.00 | 367 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 820.00 | | 34 903.00 | 207 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 464.00 | 28 883.00 | | 48 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | 28 883.00 | | 45 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 1 859.00 | 6 372.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 004.00 | 185 632.00 | 6 372.00 | 192 004.00 |