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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 596.00 | 16 788.00 | 8 807.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 981.00 | 47 290.00 | 20 691.00 | 67 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 21 718.00 | 1 182.00 | 22 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 950.00 | 85 796.00 | 41 153.00 | 126 950.00 |
BN En cours de production de biens | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BT Marchandises | 43 199.00 | 975.00 | 42 224.00 | 43 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 982.00 | 38 271.00 | 546 711.00 | 584 982.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 369.00 | 39 246.00 | 730 123.00 | 769 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 900.00 | 125 042.00 | 771 858.00 | 896 900.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
DH Report à nouveau | -87 039.00 | | | -87 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
DL TOTAL (I) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
DP Provisions pour risques | 582.00 | | | 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 582.00 | | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 772.00 | | | 388 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 661.00 | | | 600 661.00 |
ED (V) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 858.00 | | | 771 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 797.00 | 417 656.00 | 855 453.00 | 437 797.00 |
FG Production vendue services | 243 646.00 | 658 351.00 | 901 997.00 | 243 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 444.00 | 1 076 006.00 | 1 757 450.00 | 681 444.00 |
FM Production stockée | | | -61 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 225.00 | | | 1 705 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 178.00 | | | 1 580 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 669.00 | | 3 281.00 | 123 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 196.00 | | 3 281.00 | 115 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 950.00 | 7 846.00 | | 77 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | 7 846.00 | | 77 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 582.00 | 30.00 | 30.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 276.00 | 582.00 | 30.00 | 39 276.00 |
UG ‐ Financières | | 582.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 268.00 | | | 371 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 343.00 | 190 343.00 | | 190 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 508 440.00 | 508 440.00 | | 508 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 133.00 | 513 818.00 | 82 315.00 | 596 133.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 661.00 | 229 393.00 | | 600 661.00 |