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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 392.00 | 28 802.00 | 14 590.00 | 43 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 310.00 | 43 091.00 | 9 219.00 | 52 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 704.00 | 84 240.00 | 49 464.00 | 133 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 406.00 | 156 133.00 | 96 273.00 | 252 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 501.00 | 3 847.00 | 173 654.00 | 177 501.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 794.00 | 3 847.00 | 330 947.00 | 334 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 200.00 | 159 980.00 | 427 220.00 | 587 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 594.00 | 291 688.00 | | 292 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 037.00 | 906.00 | | 48 037.00 |
DL TOTAL (I) | 351 631.00 | 303 594.00 | | 351 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | 28 829.00 | | 30 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 471.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 18 106.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | 58 802.00 | | 22 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 982.00 | 37 774.00 | | 22 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 589.00 | 143 983.00 | | 75 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 220.00 | 447 578.00 | | 427 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 061.00 | | 26 344.00 | 226 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 061.00 | | 26 344.00 | 203 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 548.00 | 29 583.00 | | 126 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 548.00 | 29 583.00 | | 126 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | | 299.00 | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | | 299.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | | 299.00 | 4 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 341.00 | 3 719.00 | 7 622.00 | 11 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 8 643.00 | 10 029.00 | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 589.00 | 57 938.00 | 17 651.00 | 75 589.00 |