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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 238 950.00 | 61 050.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580.00 | 392.00 | 15 187.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 845.00 | 240 018.00 | 176 827.00 | 416 845.00 |
BN En cours de production de biens | 452 849.00 | | 452 849.00 | 452 849.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 144.00 | | 608 144.00 | 608 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 990.00 | 240 018.00 | 784 971.00 | 1 024 990.00 |
CU Autres participations | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 715.00 | -38 102.00 | | 14 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 005.00 | 52 818.00 | | 153 005.00 |
DL TOTAL (I) | 167 821.00 | 14 815.00 | | 167 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 10 966.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | 3 833.00 | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | 586 635.00 | 678 306.00 | | 586 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 150.00 | 693 106.00 | | 617 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 971.00 | 707 922.00 | | 784 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 150.00 | 693 106.00 | | 617 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 2 597.00 | | 18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 446.00 | 81 635.00 | | 299 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 441.00 | 28 817.00 | | 146 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 005.00 | 52 818.00 | | 153 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 665.00 | | 16 180.00 | 400 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 15 580.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | | 600.00 | 99 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 625.00 | 9 392.00 | | 230 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 950.00 | 9 392.00 | | 229 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VI Groupe et associés | 586 635.00 | 586 635.00 | | 586 635.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 150.00 | 617 150.00 | | 617 150.00 |