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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 287 222.00 | 18 521.00 | 268 701.00 | 287 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 006.00 | 10 460.00 | 70 546.00 | 81 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 007.00 | 44 024.00 | 328 983.00 | 373 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 097.00 | 73 005.00 | 1 611 092.00 | 1 684 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
CF Disponibilités | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 777.00 | | 210 777.00 | 210 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 874.00 | 73 005.00 | 1 821 869.00 | 1 894 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 651.00 | | | -128 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 318.00 | | | 958 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 668.00 | | | 612 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
EA Autres dettes | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 971.00 | | | 1 818 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 869.00 | | | 1 821 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 131.00 | | | 1 026 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 846.00 | | 624 846.00 | 624 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 846.00 | | 624 846.00 | 624 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 805.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 622.00 | | | -84 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 359.00 | | | 631 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 010.00 | | | 760 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 651.00 | | | -128 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 668.00 | 612 668.00 | | 612 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 318.00 | 165 478.00 | 635 377.00 | 958 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 905.00 | 145 043.00 | 32 862.00 | 177 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 971.00 | 1 026 131.00 | 635 377.00 | 1 818 971.00 |