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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 000.00 | 155 250.00 | 339 750.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 499.00 | 155 250.00 | 560 249.00 | 715 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
BZ Autres créances | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CF Disponibilités | 355 642.00 | | 355 642.00 | 355 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 978.00 | | 540 978.00 | 540 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 478.00 | 155 250.00 | 1 101 228.00 | 1 256 478.00 |
CU Autres participations | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
DG Autres réserves | 530 091.00 | 494 803.00 | | 530 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 278.00 | 483 788.00 | | 459 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 284.00 | 1 045 506.00 | | 1 056 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 611.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 99 858.00 | | 38 398.00 |
EA Autres dettes | | 24 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 944.00 | 131 366.00 | | 44 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 228.00 | 1 176 873.00 | | 1 101 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 366.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 570 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 347.00 | 149 344.00 | | 116 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 888.00 | 703 981.00 | | 614 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 610.00 | 220 193.00 | | 155 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 278.00 | 483 788.00 | | 459 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 499.00 | | | 715 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 499.00 | | | 220 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 000.00 | 17 250.00 | | 138 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | 17 250.00 | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |