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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 335.00 | 339 006.00 | 298 329.00 | 637 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 15 287.00 | 5 716.00 | 21 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 052.00 | 354 293.00 | 346 759.00 | 701 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 955.00 | 32 926.00 | 233 029.00 | 265 955.00 |
BZ Autres créances | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
CF Disponibilités | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 064.00 | 32 926.00 | 603 138.00 | 636 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 116.00 | 387 219.00 | 949 897.00 | 1 337 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | 55 421.00 | 164 376.00 | | 55 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 056.00 | -108 955.00 | | -68 056.00 |
DL TOTAL (I) | 15 448.00 | 83 504.00 | | 15 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 846.00 | 151 319.00 | | 335 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 51 417.00 | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 407.00 | 240 114.00 | | 195 407.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 7 717.00 | | 15 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 853.00 | 221 265.00 | | 204 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 449.00 | 801 833.00 | | 934 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 897.00 | 885 336.00 | | 949 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | 28 458.00 | 8 193.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 661.00 | 28 458.00 | 8 193.00 | 12 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 661.00 | 28 458.00 | 8 193.00 | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 846.00 | 335 846.00 | | 335 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 26 000.00 | 104 000.00 | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 283.00 | 448 200.00 | 33 083.00 | 481 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 449.00 | 830 449.00 | 104 000.00 | 934 449.00 |