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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 941.00 | 26 483.00 | 1 459.00 | 27 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 941.00 | 26 483.00 | 107 459.00 | 133 941.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
110 Total général Actif | 137 153.00 | 26 483.00 | 110 671.00 | 137 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 108.00 | 67 770.00 | | 84 108.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 115.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 118.00 | 67 885.00 | | 84 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 645.00 | 20 541.00 | | 22 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -967.00 | 410.00 | | -967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -68.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 721.00 | 24 596.00 | | 24 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 2 876.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 558.00 | 12 783.00 | | 29 558.00 |
252 Charges sociales | 8 312.00 | 2 173.00 | | 8 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 1 776.00 | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 342.00 | 65 090.00 | | 88 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 223.00 | 2 794.00 | | -4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 223.00 | 2 755.00 | | -4 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 149.00 | | | 4 149.00 |