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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 680.00 | 40 815.00 | 7 865.00 | 48 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 680.00 | 40 815.00 | 7 865.00 | 48 680.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 277.00 | 12 591.00 | 36 686.00 | 49 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 312 848.00 | | 312 848.00 | 312 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 575.00 | 12 591.00 | 361 984.00 | 374 575.00 |
110 Total général Actif | 423 255.00 | 53 406.00 | 369 849.00 | 423 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 711.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 090.00 | 200 870.00 | | 259 090.00 |
230 Autres produits | 22 218.00 | 1 109.00 | | 22 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 308.00 | 201 979.00 | | 281 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 680.00 | 1 208.00 | | 9 680.00 |
242 Autres charges externes. | 74 997.00 | 57 097.00 | | 74 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 764.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 355.00 | 32 866.00 | | 60 355.00 |
252 Charges sociales | 6 860.00 | 6 645.00 | | 6 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | | | 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 751.00 | 17 070.00 | | 2 751.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 801.00 | 115 650.00 | | 156 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 507.00 | 86 329.00 | | 124 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 770.00 | 14 227.00 | | 26 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 15 232.00 | | 22 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 786.00 | 56 870.00 | | 74 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 983.00 | | | 21 983.00 |