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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796 041.00 | 987 662.00 | 7 808 379.00 | 8 796 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 915.00 | 428 404.00 | 611 510.00 | 1 039 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 956.00 | 1 416 066.00 | 8 423 889.00 | 9 839 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 155.00 | | 533 155.00 | 533 155.00 |
BZ Autres créances | 1 014 615.00 | | 1 014 615.00 | 1 014 615.00 |
CF Disponibilités | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 174.00 | | 2 027 174.00 | 2 027 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 129.00 | 1 416 066.00 | 10 451 063.00 | 11 867 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 602 840.00 | 3 602 597.00 | | 3 602 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 551.00 | 492 243.00 | | 601 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 392.00 | 4 138 840.00 | | 4 248 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 873.00 | 7 172 296.00 | | 5 988 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 966.00 | 74 659.00 | | 77 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 705.00 | 98 983.00 | | 120 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 11 476.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 15 126.00 | 53.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 671.00 | 7 357 467.00 | | 6 202 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 063.00 | 11 496 308.00 | | 10 451 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FD Production vendue biens | 2 427 028.00 | | 2 427 028.00 | 2 427 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 060.00 | | 2 427 060.00 | 2 427 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 600.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -33.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 275.00 | 96 138.00 | | 117 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 232.00 | 2 403 431.00 | | 2 429 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 681.00 | 1 911 188.00 | | 1 827 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 551.00 | 492 243.00 | | 601 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 996.00 | 1 131 996.00 | | 1 131 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 439.00 | 1 779 439.00 | | 1 779 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 669.00 | 3 543 669.00 | | 3 543 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550 838.00 | 1 465 622.00 | 6 452 229.00 | 9 550 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 248.00 | 5 484 049.00 | 32 200.00 | 5 516 248.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 805.00 | 3 043 643.00 | 6 452 229.00 | 11 146 805.00 |