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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 400.00 | 96 052.00 | 348.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 7 979.00 | 727.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 087.00 | 104 031.00 | 3 055.00 | 107 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 472.00 | 1 750.00 | 144 722.00 | 146 472.00 |
BZ Autres créances | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 394.00 | 1 750.00 | 328 644.00 | 330 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 481.00 | 105 781.00 | 331 699.00 | 437 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
DH Report à nouveau | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | -3 978.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 218 669.00 | 202 696.00 | | 218 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 58.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 953.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 39 471.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | 39 091.00 | | 26 773.00 |
EA Autres dettes | 31 588.00 | 3 500.00 | | 31 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 141.00 | 30 735.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 030.00 | 113 809.00 | | 113 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 699.00 | 316 506.00 | | 331 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 030.00 | 113 809.00 | | 113 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 58.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 168.00 | | 489 168.00 | 489 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 168.00 | | 489 168.00 | 489 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 54 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 1 820.00 | | 3 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 18 083.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | 11 416.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 2 429.00 | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 964.00 | 619 867.00 | | 509 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 991.00 | 623 845.00 | | 493 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | -3 978.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 168.00 | | 919.00 | 106 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | | 919.00 | 7 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 600.00 | 431.00 | | 103 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 812.00 | 240.00 | | 95 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | 191.00 | | 7 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 1 750.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 1 750.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 1 750.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |