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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 945.00 | 154 220.00 | 150 725.00 | 304 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 999.00 | 71 356.00 | 105 643.00 | 176 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 903.00 | 225 576.00 | 279 326.00 | 504 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 694.00 | 353.00 | 186 341.00 | 186 694.00 |
BN En cours de production de biens | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 999.00 | | 414 999.00 | 414 999.00 |
BZ Autres créances | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CF Disponibilités | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 333.00 | 353.00 | 1 022 980.00 | 1 023 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 236.00 | 225 929.00 | 1 302 306.00 | 1 528 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 575.00 | 434 575.00 | | 434 575.00 |
DH Report à nouveau | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 953.00 | 88 032.00 | | -73 953.00 |
DL TOTAL (I) | 558 654.00 | 632 607.00 | | 558 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 000.00 | 346 400.00 | | 353 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 846.00 | 424 511.00 | | 271 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 264.00 | 159 643.00 | | 114 264.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 9 804.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 652.00 | 940 558.00 | | 743 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 306.00 | 1 573 165.00 | | 1 302 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 151 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 427.00 | |
FM Production stockée | | | 28 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 863.00 | 18 032.00 | | -73 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 758.00 | 32 006 330.00 | | 2 205 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 711.00 | 31 918 298.00 | | 2 279 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 953.00 | 88 032.00 | | -73 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 552.00 | 69 024.00 | | 156 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 552.00 | 69 024.00 | | 156 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
UX Autres créances clients | 414 999.00 | 414 999.00 | | 414 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 848.00 | 473 889.00 | 22 959.00 | 496 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 653.00 | 743 653.00 | | 743 653.00 |