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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 316 959.00 | 14 734.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 49 791.00 | 11 683.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 569.00 | 664 248.00 | 35 322.00 | 699 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 119.00 | 1 041 137.00 | 336 983.00 | 1 378 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 468.00 | 952.00 | 1 611 516.00 | 1 612 468.00 |
BZ Autres créances | 1 491 703.00 | | 1 491 703.00 | 1 491 703.00 |
CF Disponibilités | 379 370.00 | | 379 370.00 | 379 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 359.00 | 952.00 | 3 544 407.00 | 3 545 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 479.00 | 1 042 089.00 | 3 881 390.00 | 4 923 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 818 648.00 | 810 733.00 | | 818 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 305.00 | 427 916.00 | | 250 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 954.00 | 1 623 648.00 | | 1 453 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 991.00 | 1 676 768.00 | | 1 636 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 795.00 | 1 091 713.00 | | 787 795.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 2 380.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 436.00 | 2 770 861.00 | | 2 427 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 390.00 | 4 394 510.00 | | 3 881 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 436.00 | 2 770 861.00 | | 2 427 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 831 210.00 | | 10 831 210.00 | 10 831 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 210.00 | | 10 831 210.00 | 10 831 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 17 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 656.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 656.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 128.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 128.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 528.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 120.00 | 57 217.00 | | 39 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 971.00 | 125 363.00 | | 69 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 976.00 | 11 728 091.00 | | 10 999 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 671.00 | 11 300 176.00 | | 10 749 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 305.00 | 427 916.00 | | 250 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 435.00 | | 15 421.00 | 1 367 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 736.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 1 378 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 239.00 | | 15 421.00 | 1 089 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 462.00 | 16 675.00 | | 1 024 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 323.00 | 16 675.00 | | 1 014 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 991.00 | 1 636 991.00 | | 1 636 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 446.00 | 352 446.00 | | 352 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 337.00 | 1 611 337.00 | | 1 611 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 358 239.00 | 358 239.00 | | 358 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 069.00 | 1 051 069.00 | | 1 051 069.00 |
VP Divers | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 189.00 | 3 165 989.00 | 200.00 | 3 166 189.00 |
VW T.V.A. | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 436.00 | 2 427 436.00 | | 2 427 436.00 |