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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 221.00 | 304.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 74 325.00 | 51 666.00 | 125 991.00 |
BF Prêts | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 054.00 | 77 546.00 | 270 508.00 | 348 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 012.00 | 75 783.00 | 152 230.00 | 228 012.00 |
BZ Autres créances | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CF Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 822.00 | 75 783.00 | 280 039.00 | 355 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 876.00 | 153 329.00 | 550 547.00 | 703 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 848.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 226.00 | 12 591.00 | | 32 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | 19 987.00 | | -797.00 |
DL TOTAL (I) | 152 629.00 | 153 426.00 | | 152 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 808.00 | 215 950.00 | | 192 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 90 114.00 | | 70 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 809.00 | 119 173.00 | | 101 809.00 |
EA Autres dettes | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 918.00 | 425 238.00 | | 397 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 547.00 | 578 664.00 | | 550 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 951.00 | 425 238.00 | | 227 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 766 372.00 | | 766 372.00 | 766 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 038.00 | | 767 038.00 | 767 038.00 |
FM Production stockée | | | 38 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 033.00 | 5 601.00 | | 19 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 033.00 | 5 601.00 | | 19 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 030.00 | -5 601.00 | | -16 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 223.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 416.00 | 782 154.00 | | 811 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 213.00 | 762 168.00 | | 812 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | 19 987.00 | | -797.00 |