| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 239 323.00 | 108 899.00 | 130 425.00 | 239 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 048.00 | 1 009 886.00 | 742 161.00 | 1 752 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 715.00 | 727 611.00 | 598 103.00 | 1 325 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 887.00 | 1 849 551.00 | 1 732 336.00 | 3 581 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 866.00 | | 1 134 866.00 | 1 134 866.00 |
BT Marchandises | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 2 693 411.00 | | 2 693 411.00 | 2 693 411.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | 233.00 | 431.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 1 005 046.00 | | 1 005 046.00 | 1 005 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 350.00 | 233.00 | 4 977 117.00 | 4 977 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 237.00 | 1 849 784.00 | 6 709 452.00 | 8 559 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 739.00 | 30 709.00 | | 30 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 888.00 | 450 182.00 | | 428 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 457 234.00 | 2 457 234.00 | | 2 457 234.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 142.00 | -21 294.00 | | 58 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 825.00 | 2 942 652.00 | | 3 000 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 648.00 | 388 749.00 | | 309 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 395.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | 118 066.00 | | 112 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 172.00 | 176 257.00 | | 230 172.00 |
EA Autres dettes | 3 056 607.00 | 1 453 911.00 | | 3 056 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 628.00 | 2 137 379.00 | | 3 708 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 452.00 | 5 080 031.00 | | 6 709 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 878 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
FD Production vendue biens | 4 538 198.00 | | 4 538 198.00 | 4 538 198.00 |
FG Production vendue services | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 032.00 | | 4 631 032.00 | 4 631 032.00 |
FM Production stockée | | | 798 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 515.00 | |
GE Autres charges | | | 16 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 516.00 | 39 194.00 | | 64 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 4 019.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 4 945.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 8 964.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 5 789.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 794.00 | 3 148 205.00 | | 5 497 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 652.00 | 3 169 500.00 | | 5 439 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 142.00 | -21 294.00 | | 58 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 641.00 | | 162 245.00 | 3 419 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 577.00 | | 161 785.00 | 3 197 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 685.00 | | 460.00 | 218 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 036.00 | 168 515.00 | | 1 681 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 881.00 | 168 515.00 | | 1 677 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | 64.00 | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 64.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 64.00 | | 169.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027 404.00 | 4 027 404.00 | | 4 027 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 680 557.00 | 3 680 557.00 | | 3 680 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 648.00 | 147 183.00 | 162 465.00 | 309 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 690.00 | 3 766 690.00 | | 3 766 690.00 |
VW T.V.A. | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 424.00 | 4 516 959.00 | 162 465.00 | 4 679 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 340.00 | 21 795.00 | | 25 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 002.00 | 18 944.00 | | 20 002.00 |
ST Autres comptes | 467 616.00 | 359 563.00 | | 467 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 568.00 | 15 804.00 | | 14 568.00 |
YT Sous‐traitance | 97 642.00 | 66 435.00 | | 97 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 204.00 | 9 041.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 340.00 | 21 795.00 | | 25 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 285.00 | 777 444.00 | | 923 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 060.00 | 292 498.00 | | 358 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 034.00 | 469 787.00 | | 602 034.00 |