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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 752.00 | 5 806.00 | 7 945.00 | 13 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 315.00 | 94 323.00 | 54 992.00 | 149 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 483.00 | 100 130.00 | 66 353.00 | 166 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 151.00 | 7 587.00 | 44 564.00 | 52 151.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 585.00 | 7 587.00 | 72 998.00 | 80 585.00 |
110 Total général Actif | 247 068.00 | 107 717.00 | 139 351.00 | 247 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243.00 | | | 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
222 Production stockée | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 774.00 | | | 258 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
242 Autres charges externes. | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
252 Charges sociales | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 461.00 | | | 234 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
294 Charges financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 851.00 | | | 17 851.00 |