| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 1 310.00 | 703.00 | 2 013.00 |
AN Terrains | 2 978 816.00 | 1 539 209.00 | 1 439 607.00 | 2 978 816.00 |
AP Constructions | 441 033.00 | 177 050.00 | 263 983.00 | 441 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 620.00 | 88 560.00 | 63 059.00 | 151 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 697.00 | 164 967.00 | 415 729.00 | 580 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 048.00 | 1 971 097.00 | 2 300 951.00 | 4 272 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BN En cours de production de biens | 865 553.00 | | 865 553.00 | 865 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 216 347.00 | | 216 347.00 | 216 347.00 |
CF Disponibilités | 397 430.00 | | 397 430.00 | 397 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 341.00 | | 1 599 341.00 | 1 599 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 389.00 | 1 971 097.00 | 3 900 292.00 | 5 871 389.00 |
CU Autres participations | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | -627 649.00 | -648 398.00 | | -627 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 646.00 | 20 749.00 | | 209 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 044.00 | 15 391.00 | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 984 265.00 | 783 965.00 | | 984 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 934.00 | 1 120 493.00 | | 1 553 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 424 129.00 | | 114 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 505.00 | 81 346.00 | | 135 505.00 |
EA Autres dettes | 912 154.00 | 1 495 258.00 | | 912 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 027.00 | 3 221 226.00 | | 2 916 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 292.00 | 4 005 192.00 | | 3 900 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 318.00 | | 1 422 318.00 | 1 422 318.00 |
FG Production vendue services | 506 007.00 | | 506 007.00 | 506 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 325.00 | | 1 928 325.00 | 1 928 325.00 |
FM Production stockée | | | 66 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 562 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 123.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 901.00 | 217 463.00 | | 23 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 901.00 | 218 157.00 | | 23 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 833.00 | 160 876.00 | | 14 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 160 876.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | 57 281.00 | | 8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 716.00 | -58 687.00 | | -9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 810.00 | 2 883 487.00 | | 3 462 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 164.00 | 2 862 739.00 | | 3 253 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 646.00 | 20 749.00 | | 209 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 148.00 | | 1 089 161.00 | 3 641 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 356.00 | 14 905.00 | 4 272 048.00 | 443 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 356.00 | 14 905.00 | 4 152 165.00 | 443 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 265.00 | | 1 089 161.00 | 3 521 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 356.00 | | | 443 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 046.00 | 577 123.00 | 72.00 | 1 394 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 671.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 406.00 | 576 452.00 | 72.00 | 1 393 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VC Groupe et associés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 934.00 | 365 941.00 | 984 853.00 | 1 553 934.00 |
VI Groupe et associés | 850 913.00 | 850 913.00 | | 850 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 356.00 | | | 263 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VP Divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 871.00 | 315 871.00 | | 315 871.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 027.00 | 1 528 033.00 | 984 853.00 | 2 716 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |