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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 528.00 | 76 387.00 | 122 141.00 | 198 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 890.00 | 127 145.00 | 328 745.00 | 455 890.00 |
BT Marchandises | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 190.00 | | 312 190.00 | 312 190.00 |
BZ Autres créances | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 438.00 | | 516 438.00 | 516 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 328.00 | 127 145.00 | 845 183.00 | 972 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | -143.00 | 31 455.00 | | -143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 190.00 | -31 598.00 | | -44 190.00 |
DL TOTAL (I) | 156 675.00 | 200 865.00 | | 156 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 275.00 | 145 728.00 | | 150 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 392.00 | 259 592.00 | | 263 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 687.00 | 201 399.00 | | 161 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 406.00 | 76 375.00 | | 110 406.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 4 865.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 509.00 | 688 109.00 | | 688 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 183.00 | 888 974.00 | | 845 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 005.00 | 688 109.00 | | 349 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 637.00 | | 2 254.00 | 453 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 274.00 | | 2 254.00 | 236 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945.00 | 25 200.00 | | 101 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 682.00 | 402.00 | | 7 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 24 798.00 | | 91 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 312 190.00 | 312 190.00 | | 312 190.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 645.00 | 36 533.00 | 76 112.00 | 112 645.00 |
VI Groupe et associés | 263 392.00 | | 263 392.00 | 263 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 963.00 | 425 963.00 | | 425 963.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 239.00 | 348 735.00 | 339 504.00 | 688 239.00 |