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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 461.00 | 16 985.00 | 74 475.00 | 91 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 607.00 | 75 269.00 | 343 339.00 | 418 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 379.00 | 92 254.00 | 477 125.00 | 569 379.00 |
BT Marchandises | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CF Disponibilités | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 055.00 | 92 254.00 | 785 800.00 | 878 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
CU Autres participations | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 145.00 | 368 075.00 | | 410 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | 42 070.00 | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 464 021.00 | 418 945.00 | | 464 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 676.00 | 100 716.00 | | 167 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 94 398.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 573.00 | 129 760.00 | | 120 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 160.00 | 21 485.00 | | 26 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 780.00 | 349 332.00 | | 321 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 800.00 | 768 277.00 | | 785 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 702.00 | 258 564.00 | | 171 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 676.00 | | 1 813 676.00 | 1 813 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 676.00 | | 1 813 676.00 | 1 813 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 1.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 129 322.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 105.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 105.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 129 217.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 8 197.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 795.00 | 971 373.00 | | 1 814 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 719.00 | 929 302.00 | | 1 769 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 076.00 | 42 070.00 | | 45 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | 1 525.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 378.00 | | 16 051.00 | 570 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 051.00 | 59 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 051.00 | 569 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 068.00 | | | 510 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 311.00 | | 16 051.00 | 60 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 139.00 | 65 115.00 | | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | 65 115.00 | | 27 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 676.00 | 17 599.00 | 73 111.00 | 167 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 780.00 | 171 702.00 | 73 111.00 | 321 780.00 |