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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
CU Autres participations | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 718.00 | -15 856.00 | | -6 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 9 137.00 | | 19 882.00 |
DK Provisions réglementées | 47 545.00 | 37 915.00 | | 47 545.00 |
DL TOTAL (I) | 110 708.00 | 81 196.00 | | 110 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 790.00 | 125 785.00 | | 85 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 896.00 | 148 639.00 | | 175 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 687.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 962.00 | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 559.00 | 276 074.00 | | 272 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 268.00 | 357 270.00 | | 383 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 630.00 | -9 630.00 | | -9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | 60 001.00 | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 117.00 | 50 863.00 | | 61 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | 9 137.00 | | 19 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 915.00 | 9 630.00 | | 37 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 915.00 | 9 630.00 | | 37 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 790.00 | 40 817.00 | 44 973.00 | 85 790.00 |
VI Groupe et associés | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 559.00 | 227 586.00 | 44 973.00 | 272 559.00 |