| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 564.00 | 22 166.00 | 26 398.00 | 48 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 698.00 | 2 502.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 962.00 | 5 299.00 | 13 663.00 | 18 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 751.00 | 27 397.00 | 233 353.00 | 260 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 445.00 | 56 560.00 | 383 884.00 | 440 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BZ Autres créances | 436 879.00 | | 436 879.00 | 436 879.00 |
CF Disponibilités | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 546.00 | | 543 546.00 | 543 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 990.00 | 56 560.00 | 927 430.00 | 983 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 321.00 | | | -277 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DL TOTAL (I) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 596.00 | | | 659 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
EA Autres dettes | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 273.00 | | | 824 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 430.00 | | | 927 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 273.00 | | | 824 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 953.00 | | 125 491.00 | 314 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | 2 700.00 | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 921.00 | | 122 791.00 | 156 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 149.00 | 38 411.00 | | 18 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | 9 713.00 | | 12 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 1 393.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 27 306.00 | | 5 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 596.00 | 659 596.00 | | 659 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
UX Autres créances clients | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VB T. V. A. | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
VC Groupe et associés | 233 094.00 | 233 094.00 | | 233 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 589.00 | 468 321.00 | 38 268.00 | 506 589.00 |
VW T.V.A. | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 273.00 | 824 273.00 | | 824 273.00 |