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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 3 988.00 | 3 018.00 | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 674.00 | 8 172.00 | 41 502.00 | 49 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 5 599.00 | 4 723.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 002.00 | 17 758.00 | 277 244.00 | 295 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BN En cours de production de biens | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 425.00 | 1 838.00 | 191 587.00 | 193 425.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 487.00 | 1 838.00 | 366 649.00 | 368 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 489.00 | 19 596.00 | 643 893.00 | 663 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 036.00 | | | 140 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 544.00 | | | 580 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 893.00 | | | 643 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 425.00 | 193 425.00 | | 193 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 996.00 | 46 848.00 | 177 835.00 | 259 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 470.00 | | | 306 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VP Divers | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 103.00 | 222 103.00 | | 222 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 544.00 | 367 396.00 | 177 835.00 | 580 544.00 |