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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
AP Constructions | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 22 511.00 | 1 340.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 714.00 | 79 837.00 | 11 877.00 | 91 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 146.00 | 181 883.00 | 155 263.00 | 337 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
BZ Autres créances | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CF Disponibilités | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 284.00 | | 563 284.00 | 563 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 430.00 | 181 883.00 | 718 547.00 | 900 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DH Report à nouveau | 288 237.00 | 356 747.00 | | 288 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | -68 510.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 437 975.00 | 413 208.00 | | 437 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312.00 | 25 661.00 | | 14 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 30 966.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 599.00 | 151 847.00 | | 183 599.00 |
EA Autres dettes | 18 851.00 | 13 087.00 | | 18 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 572.00 | 221 565.00 | | 280 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 547.00 | 634 773.00 | | 718 547.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 335.00 | 194 165.00 | | 276 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 095.00 | | 1 582 095.00 | 1 582 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 095.00 | | 1 582 095.00 | 1 582 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 391.00 | 15 874.00 | | 34 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 14 833.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 667.00 | 14 833.00 | | 30 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 44 016.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 675.00 | 8 851.00 | | 19 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 555.00 | 52 867.00 | | 22 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 112.00 | -38 034.00 | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 285.00 | 1 574 472.00 | | 1 647 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 518.00 | 1 642 983.00 | | 1 622 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 767.00 | -68 510.00 | | 24 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 217.00 | 11 679.00 | | 10 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 146.00 | | 20 881.00 | 337 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 881.00 | 337 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 881.00 | 191 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 585.00 | | 20 880.00 | 191 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 628.00 | 8 460.00 | 1 206.00 | 174 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | 8 460.00 | 1 206.00 | 171 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 312.00 | 10 075.00 | 4 237.00 | 14 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 667.00 | 403 667.00 | | 403 667.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 354.00 | 247 117.00 | 4 237.00 | 251 354.00 |