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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 457.00 | 65 468.00 | 6 989.00 | 72 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 982.00 | 1 202.00 | 2 184.00 |
AP Constructions | 73 458.00 | 20 802.00 | 52 656.00 | 73 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 470.00 | 1 059 951.00 | 425 519.00 | 1 485 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 900.00 | 139 778.00 | 55 122.00 | 194 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 584.00 | 1 286 982.00 | 559 603.00 | 1 846 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 980.00 | | 393 980.00 | 393 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
BT Marchandises | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 244.00 | 82 696.00 | 980 547.00 | 1 063 244.00 |
BZ Autres créances | 772 226.00 | | 772 226.00 | 772 226.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 941.00 | 82 696.00 | 2 658 245.00 | 2 740 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 526.00 | 1 369 678.00 | 3 217 848.00 | 4 587 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 957 004.00 | | | 957 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 040.00 | | | 1 307 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 319.00 | | | 702 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 819.00 | | | 966 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
EA Autres dettes | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 808.00 | | | 1 910 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 848.00 | | | 3 217 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 443.00 | | | 1 677 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 560.00 | | | 326 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 963.00 | | 1 058 963.00 | 1 058 963.00 |
FD Production vendue biens | 5 572 555.00 | | 5 572 555.00 | 5 572 555.00 |
FG Production vendue services | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 382.00 | | 6 636 382.00 | 6 636 382.00 |
FM Production stockée | | | 156 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 933.00 | | | 296 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 415.00 | | | 454 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 783.00 | | | 241 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 187.00 | | | -39 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 077.00 | | | 7 273 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 142.00 | | | 7 155 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 021.00 | | 75 314.00 | 2 048 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 750.00 | 1 846 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 750.00 | 1 753 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 623.00 | | 8 018.00 | 66 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 335.00 | | 67 244.00 | 1 963 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 52.00 | 18 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 893.00 | 136 056.00 | 114 967.00 | 1 265 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 440.00 | 2 011.00 | | 64 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 453.00 | 134 045.00 | 114 967.00 | 1 201 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 291.00 | 27 405.00 | | 55 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 291.00 | 27 405.00 | | 55 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 291.00 | 27 405.00 | | 55 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 819.00 | 966 819.00 | | 966 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
UX Autres créances clients | 918 006.00 | 918 006.00 | | 918 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
VB T. V. A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VC Groupe et associés | 500 021.00 | 500 021.00 | | 500 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 560.00 | 326 560.00 | | 326 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 759.00 | 142 394.00 | 233 365.00 | 375 759.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 816.00 | | | 295 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 383.00 | 1 704 309.00 | 160 075.00 | 1 864 383.00 |
VW T.V.A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 808.00 | 1 677 443.00 | 233 365.00 | 1 910 808.00 |