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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 526.00 | 6 096.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 165.00 | 57 373.00 | 38 792.00 | 96 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 318.00 | 12 817.00 | 12 501.00 | 25 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 767.00 | 125 770.00 | 57 996.00 | 183 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BP En cours de production de services | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
BT Marchandises | 415 374.00 | | 415 374.00 | 415 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 046.00 | 13 842.00 | 189 204.00 | 203 046.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 681.00 | 13 842.00 | 846 839.00 | 860 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 449.00 | 139 613.00 | 904 835.00 | 1 044 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 845.00 | 122 675.00 | | 139 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 476.00 | 47 170.00 | | 72 476.00 |
DL TOTAL (I) | 322 322.00 | 279 845.00 | | 322 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 865.00 | 226 575.00 | | 152 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 535.00 | 17 812.00 | | 43 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 577.00 | 350 508.00 | | 288 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 394.00 | 95 996.00 | | 95 394.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 513.00 | 691 424.00 | | 582 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 835.00 | 971 270.00 | | 904 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 409.00 | 678 755.00 | | 568 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 262.00 | | 24 895.00 | 167 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 183 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 174 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 651.00 | | 24 895.00 | 157 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 394.00 | 11 201.00 | 5 824.00 | 120 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 763.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 249.00 | 10 438.00 | 5 824.00 | 118 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 211.00 | | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 632.00 | 211.00 | | 13 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 632.00 | 211.00 | | 13 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 577.00 | 288 577.00 | | 288 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 497.00 | 14 393.00 | 14 104.00 | 28 497.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 208.00 | 233 208.00 | | 233 208.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 978.00 | 524 874.00 | 14 104.00 | 538 978.00 |