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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 1 198 748.00 | 308 517.00 | 890 231.00 | 1 198 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 4 003.00 | 5 681.00 | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 68 909.00 | 85 185.00 | 154 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 211.00 | 385 714.00 | 987 497.00 | 1 373 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 464.00 | 385 714.00 | 1 063 750.00 | 1 449 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DP Provisions pour risques | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 249.00 | | | 521 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 450.00 | | | 244 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 396.00 | | | 973 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 750.00 | | | 1 063 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 525.00 | | | 615 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 956.00 | | 1 116 956.00 | 1 116 956.00 |
FG Production vendue services | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 244.00 | | 1 137 244.00 | 1 137 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 541.00 | | | 1 229 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 842.00 | | | 1 227 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 880.00 | | 7 965.00 | 1 365 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 1 373 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 1 362 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 195.00 | | 7 965.00 | 1 355 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 872.00 | 92 477.00 | 634.00 | 293 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 586.00 | 92 477.00 | 634.00 | 289 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 728.00 | 71 857.00 | 309 068.00 | 429 728.00 |
VI Groupe et associés | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 572.00 | 39 172.00 | 6 400.00 | 45 572.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 396.00 | 615 525.00 | 309 068.00 | 973 396.00 |