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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BP En cours de production de services | 138 302.00 | | 138 302.00 | 138 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 139.00 | 62 761.00 | 308 378.00 | 371 139.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 1 087 254.00 | | 1 087 254.00 | 1 087 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 201.00 | 62 761.00 | 1 572 439.00 | 1 635 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 527.00 | 62 761.00 | 1 585 765.00 | 1 648 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 275.00 | 149 276.00 | | 149 275.00 |
DH Report à nouveau | 336 750.00 | 213 933.00 | | 336 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 219.00 | 122 818.00 | | 116 219.00 |
DL TOTAL (I) | 652 554.00 | 536 335.00 | | 652 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | 6 946.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 992.00 | 205 276.00 | | 227 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 650.00 | 69 413.00 | | 68 650.00 |
EA Autres dettes | 460 734.00 | 269 560.00 | | 460 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 210.00 | 551 195.00 | | 933 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 765.00 | 1 087 530.00 | | 1 585 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 097.00 | 1 810.00 | 242 907.00 | 241 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 097.00 | 1 810.00 | 242 907.00 | 241 097.00 |
FM Production stockée | | | 128 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 599.00 | 61 409.00 | | 58 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 381.00 | 430 829.00 | | 379 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 161.00 | 308 011.00 | | 263 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 219.00 | 122 818.00 | | 116 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 13 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | | 888.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 724.00 | 18 038.00 | | 44 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 724.00 | 18 038.00 | | 44 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 724.00 | 18 038.00 | | 44 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 992.00 | 227 992.00 | | 227 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 295 879.00 | 295 879.00 | | 295 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VI Groupe et associés | 460 735.00 | 460 735.00 | | 460 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 512.00 | 409 542.00 | 970.00 | 410 512.00 |
VW T.V.A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 664.00 | 931 664.00 | | 931 664.00 |