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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 280.00 | | 372 280.00 | 372 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 925.00 | 263 640.00 | 372 285.00 | 635 925.00 |
BZ Autres créances | 1 688 468.00 | 1 685 275.00 | 3 193.00 | 1 688 468.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 694.00 | 1 685 275.00 | 14 419.00 | 1 699 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 620.00 | 1 948 915.00 | 386 705.00 | 2 335 620.00 |
CU Autres participations | 263 645.00 | 263 640.00 | 5.00 | 263 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 787.00 | 183 867.00 | | -93 787.00 |
DL TOTAL (I) | 58 661.00 | 336 316.00 | | 58 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 720.00 | 42 199.00 | | 301 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 17 223.00 | | 16 819.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 043.00 | 59 423.00 | | 328 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 705.00 | 395 739.00 | | 386 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 043.00 | 59 423.00 | | 328 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070.00 | 212 908.00 | | 5 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 857.00 | 29 041.00 | | 98 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 787.00 | 183 867.00 | | -93 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 154.00 | | 420 177.00 | 265 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 263 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 683 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 154.00 | | 177.00 | 265 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 761.00 | | 1 687 761.00 | 1 687 761.00 |
VI Groupe et associés | 301 720.00 | 5 929.00 | 295 791.00 | 301 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 468.00 | 708.00 | 1 687 761.00 | 1 688 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 044.00 | 32 253.00 | 295 791.00 | 328 044.00 |