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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 177.00 | 39 950.00 | 227.00 | 40 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 917.00 | 233 616.00 | 158 301.00 | 391 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 487.00 | 273 566.00 | 275 921.00 | 549 487.00 |
BT Marchandises | 657 664.00 | 144 349.00 | 513 315.00 | 657 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BZ Autres créances | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 321.00 | 144 349.00 | 662 972.00 | 807 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 808.00 | 417 915.00 | 938 893.00 | 1 356 808.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 730.00 | | | 594 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
DL TOTAL (I) | 686 316.00 | | | 686 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 577.00 | | | 252 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 893.00 | | | 938 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 320.00 | 144 349.00 | 108 320.00 | 108 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 320.00 | 144 349.00 | 108 320.00 | 108 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 320.00 | 144 349.00 | 108 320.00 | 108 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 251.00 | 34 617.00 | 103 178.00 | 140 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 747.00 | 115 642.00 | 105.00 | 115 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 577.00 | 146 942.00 | 103 178.00 | 252 577.00 |