| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 694.00 | | 467 694.00 | 467 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 852.00 | 386 149.00 | 392 703.00 | 778 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 129.00 | 386 149.00 | 940 981.00 | 1 327 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BT Marchandises | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 154.00 | 563.00 | 399 591.00 | 400 154.00 |
CF Disponibilités | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 601.00 | 563.00 | 668 039.00 | 668 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 731.00 | 386 711.00 | 1 609 020.00 | 1 995 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 672.00 | 917 353.00 | | 980 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 707.00 | 63 319.00 | | 40 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 379.00 | 1 090 672.00 | | 1 131 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 177.00 | 314 866.00 | | 212 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 715.00 | 61 579.00 | | 58 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 40 683.00 | | 62 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 539.00 | 178 604.00 | | 143 539.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 641.00 | 595 733.00 | | 477 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 020.00 | 1 686 405.00 | | 1 609 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 046.00 | 383 555.00 | | 350 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 171.00 | | 25 860.00 | 1 313 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 80 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 1 327 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 778 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 694.00 | | | 467 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 688.00 | | 24 065.00 | 765 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 789.00 | | 1 794.00 | 79 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 887.00 | 98 969.00 | 3 707.00 | 290 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 887.00 | 98 969.00 | 3 707.00 | 290 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | 228.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 228.00 | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 228.00 | | 335.00 |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 177.00 | 84 583.00 | 127 595.00 | 212 177.00 |
VI Groupe et associés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 725.00 | 100 141.00 | 80 584.00 | 180 725.00 |
VW T.V.A. | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 641.00 | 350 046.00 | 127 595.00 | 477 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |