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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 4 809.00 | 1 841.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 570.00 | 15 455.00 | 5 115.00 | 20 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 311.00 | 20 264.00 | 7 047.00 | 27 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 844.00 | | 126 844.00 | 126 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 155.00 | 20 264.00 | 133 891.00 | 154 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | | 43 009.00 | | |
DH Report à nouveau | 43 246.00 | 25 350.00 | | 43 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | 17 896.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 69 682.00 | 57 547.00 | | 69 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 68 963.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 819.00 | 32 541.00 | | 22 819.00 |
EA Autres dettes | | 5 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 209.00 | 106 727.00 | | 64 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 891.00 | 164 273.00 | | 133 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 209.00 | 106 727.00 | | 64 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 357.00 | | 285 357.00 | 285 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 357.00 | | 285 357.00 | 285 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 397.00 | 5 200.00 | | 7 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 508.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 508.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -508.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 2 919.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 797.00 | 355 478.00 | | 288 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 662.00 | 337 582.00 | | 276 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 135.00 | 17 896.00 | | 12 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 5 616.00 | | 14 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 1 382.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 4 234.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 5 422.00 | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 088.00 | 148 004.00 | | 105 088.00 |
ST Autres comptes | 32 264.00 | 40 206.00 | | 32 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 993.00 | 26 209.00 | | 19 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 301.00 | 1 498.00 | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 528.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | 6 950.00 | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 112.00 | 5 898.00 | | 4 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 414.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 936.00 | 215 916.00 | | 177 936.00 |