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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 172.00 | 54 470.00 | 23 701.00 | 78 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 460.00 | 126 769.00 | 1 319 690.00 | 1 446 460.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 711.00 | | 503 711.00 | 503 711.00 |
BZ Autres créances | 5 686 743.00 | | 5 686 743.00 | 5 686 743.00 |
CF Disponibilités | 481 863.00 | | 481 863.00 | 481 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 543.00 | | 6 744 543.00 | 6 744 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 002.00 | 126 769.00 | 8 064 233.00 | 8 191 002.00 |
CU Autres participations | 1 292 328.00 | | 1 292 328.00 | 1 292 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 92 458.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 524 042.00 | 426 813.00 | | 524 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | 144 771.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 776.00 | 2 064 042.00 | | 2 078 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 567.00 | 2 135 686.00 | | 5 018 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 471.00 | 188 817.00 | | 178 471.00 |
EA Autres dettes | 186 242.00 | 123 716.00 | | 186 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 177.00 | 643 516.00 | | 602 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 457.00 | 3 123 284.00 | | 5 985 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 233.00 | 5 187 326.00 | | 8 064 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 457.00 | 3 123 284.00 | | 5 985 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 872.00 | | 3 288.00 | 1 448 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 446 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 81 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 545.00 | | 3 289.00 | 83 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 027.00 | 20 743.00 | | 106 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 322.00 | 5 256.00 | | 60 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | 15 487.00 | | 38 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 567.00 | 5 018 567.00 | | 5 018 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 177.00 | 602 177.00 | | 602 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 503 711.00 | 503 711.00 | | 503 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 659 543.00 | 659 543.00 | | 659 543.00 |
VC Groupe et associés | 4 866 185.00 | 4 866 185.00 | | 4 866 185.00 |
VP Divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 897.00 | 6 261 197.00 | 700.00 | 6 261 897.00 |
VW T.V.A. | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 457.00 | 5 985 457.00 | | 5 985 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |