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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 46 575.00 | 26 599.00 | 19 975.00 | 46 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 884.00 | 72 333.00 | 10 551.00 | 82 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 413.00 | 117 797.00 | 30 617.00 | 148 413.00 |
BT Marchandises | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 743.00 | 117 797.00 | 216 947.00 | 334 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | 62 015.00 | 76 857.00 | | 62 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 407.00 | -14 843.00 | | -12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 86 925.00 | 99 332.00 | | 86 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 468.00 | 129 683.00 | | 111 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 14 874.00 | | 12 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | 12 352.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 022.00 | 157 652.00 | | 130 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 947.00 | 256 983.00 | | 216 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 171.00 | 46 943.00 | | 33 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 4 993.00 | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | 1 914.00 | | 4 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 874.00 | 5 852.00 | | 4 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 20.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -45.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 741.00 | 163 388.00 | | 140 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 148.00 | 178 231.00 | | 153 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 407.00 | -14 843.00 | | -12 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 928.00 | | 601.00 | 151 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 148 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 144 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 588.00 | | 601.00 | 147 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 153.00 | 3 760.00 | 4 116.00 | 118 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 903.00 | 3 760.00 | 4 116.00 | 113 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 843.00 | 13 992.00 | 61 307.00 | 110 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 022.00 | 33 171.00 | 61 307.00 | 130 022.00 |