| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 943.00 | 2 461.00 | 3 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 497.00 | 19 379.00 | 28 118.00 | 47 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 451.00 | 20 322.00 | 37 128.00 | 57 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 733.00 | | 343 733.00 | 343 733.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 274.00 | | 413 274.00 | 413 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 725.00 | 20 322.00 | 450 402.00 | 470 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | 89 650.00 | 63 824.00 | | 89 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 685.00 | 25 827.00 | | 61 685.00 |
DL TOTAL (I) | 184 035.00 | 122 351.00 | | 184 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 683.00 | 62 487.00 | | 46 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 6 548.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 11 377.00 | | 39 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 63 019.00 | | 111 973.00 |
EA Autres dettes | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 367.00 | 143 431.00 | | 266 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 402.00 | 265 782.00 | | 450 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 001.00 | 12 066.00 | 40 745.00 | 49 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 290.00 | 6 114.00 | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | 11 775.00 | 34 631.00 | 42 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 683.00 | 13 425.00 | 33 257.00 | 46 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 809.00 | 367 809.00 | | 367 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 367.00 | 233 109.00 | 33 257.00 | 266 367.00 |