| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 262 243.00 | 256 495.00 | 5 748.00 | 262 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 382.00 | 101 933.00 | 112 449.00 | 214 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 158.00 | 61 582.00 | 4 576.00 | 66 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 416.00 | | 477 416.00 | 477 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 059.00 | 487 323.00 | 786 735.00 | 1 274 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 777.00 | 11 115.00 | 628 662.00 | 639 777.00 |
BN En cours de production de biens | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 981.00 | 104 289.00 | 4 080 692.00 | 4 184 981.00 |
BZ Autres créances | 501 158.00 | 14 677.00 | 486 481.00 | 501 158.00 |
CF Disponibilités | 295 137.00 | | 295 137.00 | 295 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 533.00 | 130 082.00 | 5 653 451.00 | 5 783 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 592.00 | 617 405.00 | 6 440 187.00 | 7 057 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 080.00 | 684 080.00 | | 684 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | -423 232.00 | -123 117.00 | | -423 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 147.00 | -300 115.00 | | 392 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 735 840.00 | 325 176.00 | | 735 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 998.00 | 592 585.00 | | 810 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 771.00 | 541 197.00 | | 64 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 419.00 | 495 848.00 | | 437 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 864.00 | 154 845.00 | | 449 864.00 |
EA Autres dettes | 3 429 038.00 | 28 584.00 | | 3 429 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 064.00 | 1 813 059.00 | | 5 651 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 187.00 | 2 191 518.00 | | 6 440 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 689.00 | 1 271 862.00 | | 5 154 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FD Production vendue biens | 4 163 411.00 | | 4 163 411.00 | 4 163 411.00 |
FG Production vendue services | 827 833.00 | | 827 833.00 | 827 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 054.00 | | 4 993 054.00 | 4 993 054.00 |
FM Production stockée | | | 49 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 981.00 | |
GE Autres charges | | | 194 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | 4 706.00 | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | 4 706.00 | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | 61 013.00 | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | 61 013.00 | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -56 307.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 518.00 | | | -129 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 734.00 | 2 461 508.00 | | 5 082 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 587.00 | 2 761 623.00 | | 4 690 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 147.00 | -300 115.00 | | 392 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 218.00 | | 685 681.00 | 592 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 186 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 1 274 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 1 020 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 763.00 | | 584 317.00 | 438 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 141.00 | | 101 364.00 | 86 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713.00 | 15 611.00 | | 471 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 399.00 | 15 611.00 | | 404 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 998.00 | 810 998.00 | | 810 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 419.00 | 437 419.00 | | 437 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 864.00 | 449 864.00 | | 449 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618 040.00 | 2 618 040.00 | | 2 618 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 981.00 | 4 155 865.00 | 29 116.00 | 4 184 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 974.00 | 27 370.00 | 143 129.00 | 458 974.00 |
VI Groupe et associés | 810 998.00 | 810 998.00 | | 810 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 158.00 | 501 158.00 | | 501 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 255.00 | 4 681 594.00 | 215 661.00 | 4 897 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 293.00 | 5 154 689.00 | 143 129.00 | 5 586 293.00 |