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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 710.00 | 15 188.00 | 522.00 | 15 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 591.00 | 15 752.00 | 27 840.00 | 43 591.00 |
060 Stock marchandises | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
110 Total général Actif | 149 255.00 | 15 752.00 | 133 503.00 | 149 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31.00 | | | 31.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31.00 | 360.00 | | 31.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 446.00 | 37 439.00 | | 55 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 479.00 | 37 800.00 | | 55 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | 437.00 | | 2 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -380.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 34 006.00 | 41 423.00 | | 34 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 283.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 844.00 | 2 878.00 | | 2 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | 82.00 | | 43.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 221.00 | 45 723.00 | | 38 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 258.00 | -7 923.00 | | 17 258.00 |
280 Produits financiers | | 3 656.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 275.00 | -4 267.00 | | 17 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |