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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 545.00 | 45 987.00 | 558.00 | 46 545.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 683.00 | 29 504.00 | 9 180.00 | 38 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 069.00 | 44 578.00 | 18 491.00 | 63 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 521.00 | 280 026.00 | 59 495.00 | 339 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 223.00 | 400 095.00 | 123 128.00 | 523 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 814.00 | 6 208.00 | 623 606.00 | 629 814.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 442 346.00 | | 442 346.00 | 442 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 984.00 | 6 208.00 | 1 151 777.00 | 1 157 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 208.00 | 406 303.00 | 1 274 905.00 | 1 681 208.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 264.00 | 352 846.00 | | 411 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732.00 | 58 418.00 | | 24 732.00 |
DL TOTAL (I) | 655 996.00 | 631 264.00 | | 655 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 314.00 | 33 948.00 | | 1 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314.00 | 33 948.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 012.00 | 42 123.00 | | 42 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 486.00 | 241 367.00 | | 273 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 937.00 | 214 547.00 | | 231 937.00 |
EA Autres dettes | 70 160.00 | 10 552.00 | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 594.00 | 508 589.00 | | 617 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 905.00 | 1 173 801.00 | | 1 274 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 594.00 | 508 589.00 | | 617 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 208.00 | | 45 126.00 | 480 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 523 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 441 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 258.00 | | 45 126.00 | 398 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 692.00 | 35 154.00 | 1 751.00 | 366 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 418.00 | 1 569.00 | | 44 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 274.00 | 33 584.00 | 1 751.00 | 322 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 948.00 | 1 314.00 | 33 948.00 | 33 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 948.00 | 1 314.00 | 33 948.00 | 33 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 33 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 629 814.00 | 629 814.00 | | 629 814.00 |
VP Divers | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 937.00 | 231 937.00 | | 231 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 401.00 | 709 815.00 | 9 587.00 | 719 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 594.00 | 617 594.00 | | 617 594.00 |