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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 12 080.00 | 91.00 | 12 171.00 |
AH Fonds commercial | 297 386.00 | | 297 386.00 | 297 386.00 |
AP Constructions | 427 371.00 | 387 244.00 | 40 126.00 | 427 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164.00 | 29 245.00 | 3 918.00 | 33 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 302.00 | 246 811.00 | 35 491.00 | 282 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 676.00 | 675 381.00 | 401 294.00 | 1 076 676.00 |
BT Marchandises | 746 046.00 | | 746 046.00 | 746 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | 125.00 | 976.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CF Disponibilités | 755 242.00 | | 755 242.00 | 755 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 025.00 | 125.00 | 1 604 899.00 | 1 605 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 701.00 | 675 507.00 | 2 006 194.00 | 2 681 701.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 882 862.00 | | | 882 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 983 527.00 | | | 983 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 864.00 | | | 567 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 577.00 | | | 148 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
EA Autres dettes | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 666.00 | | | 1 022 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 194.00 | | | 2 006 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 602.00 | | | 503 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 129.00 | | 2 114 129.00 | 2 114 129.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 364.00 | | 2 114 364.00 | 2 114 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 366.00 | | | 270 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 366.00 | | | -70 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 927.00 | | | 2 320 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 062.00 | | | 2 306 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 596.00 | | 393.00 | 1 598 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 313.00 | 1 076 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | 309 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 313.00 | 742 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 558.00 | | | 549 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 151.00 | | | 1 025 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 888.00 | | 393.00 | 23 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 700.00 | 35 703.00 | 252 022.00 | 891 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 71.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 691.00 | 35 632.00 | 252 022.00 | 879 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 153.00 | 234 289.00 | 452 865.00 | 687 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 445.00 | 37 247.00 | 66 199.00 | 103 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VP Divers | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 241.00 | 103 737.00 | 19 504.00 | 123 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 667.00 | 503 603.00 | 519 064.00 | 1 022 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |