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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AP Constructions | 97 596.00 | 97 477.00 | 119.00 | 97 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 696.00 | 170 428.00 | 4 267.00 | 174 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 092.00 | 274 689.00 | 1 239 403.00 | 1 514 092.00 |
BT Marchandises | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 777.00 | | 661 777.00 | 661 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 869.00 | 274 689.00 | 1 901 180.00 | 2 175 869.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 725.00 | 750 811.00 | | 83 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051.00 | 256 308.00 | | 1 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DG Autres réserves | | -922 343.00 | | |
DH Report à nouveau | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 220.00 | 260 285.00 | | 246 220.00 |
DL TOTAL (I) | 443 281.00 | 345 061.00 | | 443 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 445.00 | 1 217 038.00 | | 1 113 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 095.00 | 1 965.00 | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 916.00 | 308 893.00 | | 240 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 118 971.00 | | 79 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 899.00 | 1 646 867.00 | | 1 457 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 180.00 | 1 991 928.00 | | 1 901 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 402.00 | 533 422.00 | | 449 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 619.00 | 3 070.00 | | 271 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 618.00 | 3 070.00 | | 271 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 916.00 | 240 916.00 | | 240 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 445.00 | 104 948.00 | 545 689.00 | 1 113 445.00 |
VP Divers | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 899.00 | 449 402.00 | 545 689.00 | 1 457 899.00 |