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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 655.00 | 197 172.00 | 81 483.00 | 278 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 144.00 | 111 175.00 | 48 968.00 | 160 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 831.00 | 311 021.00 | 142 810.00 | 453 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
BZ Autres créances | 430 901.00 | | 430 901.00 | 430 901.00 |
CF Disponibilités | 542 969.00 | | 542 969.00 | 542 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 775.00 | | 1 071 775.00 | 1 071 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 606.00 | 311 021.00 | 1 214 585.00 | 1 525 606.00 |
CU Autres participations | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 177 154.00 | 162 248.00 | | 177 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | 14 907.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 432 304.00 | 409 054.00 | | 432 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 553.00 | 49 834.00 | | 102 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 712.00 | 130 250.00 | | 137 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 658.00 | 258 440.00 | | 255 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 113.00 | 236 967.00 | | 272 113.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 4 600.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 240.00 | 680 091.00 | | 776 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 585.00 | 1 089 145.00 | | 1 214 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 602.00 | 646 038.00 | | 696 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 186.00 | | 85 725.00 | 368 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 453 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 074.00 | | 85 725.00 | 353 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 378.00 | 27 643.00 | | 283 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 705.00 | 27 643.00 | | 280 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 6 042.00 | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 658.00 | 255 658.00 | | 255 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 553.00 | 22 915.00 | 79 638.00 | 102 553.00 |
VI Groupe et associés | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 996.00 | 420 996.00 | | 420 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 718.00 | 528 805.00 | 1 913.00 | 530 718.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 240.00 | 696 602.00 | 79 638.00 | 776 240.00 |