| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 097.00 | 3 249.00 | 8 849.00 | 12 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 814.00 | 18 330.00 | 15 485.00 | 33 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 378.00 | 47 880.00 | 39 498.00 | 87 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 519.00 | 69 458.00 | 96 061.00 | 165 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
BN En cours de production de biens | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 155.00 | | 1 169 155.00 | 1 169 155.00 |
BZ Autres créances | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 036.00 | | 293 036.00 | 293 036.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 087.00 | | 1 763 087.00 | 1 763 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 606.00 | 69 458.00 | 1 859 148.00 | 1 928 606.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 807.00 | 537 563.00 | | 593 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | 56 244.00 | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 699 576.00 | 664 653.00 | | 699 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 987.00 | 15 526.00 | | 186 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 191.00 | 29 783.00 | | 15 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 869.00 | 417 690.00 | | 551 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 536.00 | 254 853.00 | | 282 536.00 |
EA Autres dettes | 51 085.00 | 36 615.00 | | 51 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 571.00 | 754 467.00 | | 1 159 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 148.00 | 1 439 923.00 | | 1 859 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 566.00 | 739 085.00 | | 1 134 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 542.00 | | 69 495.00 | 131 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 846.00 | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 517.00 | 165 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 671.00 | 121 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | 4 490.00 | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 646.00 | | 42 218.00 | 106 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | 22 787.00 | 17 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 730.00 | 20 098.00 | 370.00 | 49 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 2 694.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 17 405.00 | 370.00 | 49 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 869.00 | 551 869.00 | | 551 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 155.00 | 1 169 155.00 | | 1 169 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 721.00 | 184 721.00 | | 184 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VP Divers | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 536.00 | 282 536.00 | | 282 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 563.00 | 1 331 133.00 | 30 430.00 | 1 361 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 831.00 | 1 134 566.00 | | 1 136 831.00 |