| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 279.00 | 207 248.00 | 127 031.00 | 334 279.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 679.00 | 207 248.00 | 246 431.00 | 453 679.00 |
060 Stock marchandises | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
072 Créances – Autres | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
084 Disponibilités | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 421.00 | | 283 421.00 | 283 421.00 |
110 Total général Actif | 737 100.00 | 207 248.00 | 529 852.00 | 737 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 309.00 | 836 789.00 | | 841 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 440.00 | 14 589.00 | | 14 440.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 2 659.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 430.00 | 854 037.00 | | 856 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 047.00 | 209 663.00 | | 213 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 058.00 | -202.00 | | 3 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 837.00 | 55 018.00 | | 60 837.00 |
242 Autres charges externes. | 154 500.00 | 128 802.00 | | 154 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503.00 | 23 726.00 | | 15 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 895.00 | 302 055.00 | | 284 895.00 |
252 Charges sociales | 63 808.00 | 88 352.00 | | 63 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 181.00 | 27 179.00 | | 27 181.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 192.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 126.00 | 834 786.00 | | 823 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 304.00 | 19 251.00 | | 33 304.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 285.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | 1 814.00 | | 1 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | -574.00 | | -1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 286.00 | 18 296.00 | | 37 286.00 |