| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 6 167.00 | 5 569.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 469.00 | 454 412.00 | 163 056.00 | 617 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 453.00 | 460 580.00 | 577 872.00 | 1 038 453.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CF Disponibilités | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 568.00 | | 336 568.00 | 336 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 021.00 | 460 580.00 | 914 440.00 | 1 375 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 746 399.00 | | | 746 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 890.00 | | | -101 890.00 |
DL TOTAL (I) | 650 008.00 | | | 650 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 440.00 | | | 914 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 326.00 | | 1 635 326.00 | 1 635 326.00 |
FG Production vendue services | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 661.00 | | 1 663 661.00 | 1 663 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 680.00 | | | 1 665 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 571.00 | | | 1 767 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 890.00 | | | -101 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 267.00 | | 22 399.00 | 1 017 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 1 038 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 629 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 434.00 | | 21 986.00 | 608 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 413.00 | 8 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 943.00 | 77 851.00 | 1 214.00 | 383 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 943.00 | 77 851.00 | 1 214.00 | 383 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VI Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 997.00 | 53 750.00 | 9 246.00 | 62 997.00 |
VW T.V.A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
ST Autres comptes | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 745.00 | | | 321 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |