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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 192.00 | 200.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 42 648.00 | 94 317.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 638.00 | 143 011.00 | 9 627.00 | 152 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 631.00 | 75 207.00 | 21 425.00 | 96 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 418.00 | 266 057.00 | 352 361.00 | 618 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BZ Autres créances | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 297.00 | | 296 297.00 | 296 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 714.00 | 266 057.00 | 648 657.00 | 914 714.00 |
CU Autres participations | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 700.00 | 339 700.00 | | 369 700.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 58.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | 29 984.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 397 519.00 | 378 542.00 | | 397 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 585.00 | 33 010.00 | | 34 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | 24 855.00 | | 19 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 119 393.00 | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | 53 142.00 | | 46 472.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | 39 044.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 139.00 | 269 443.00 | | 251 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 657.00 | 647 985.00 | | 648 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 273.00 | 226 064.00 | | 213 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
FD Production vendue biens | 727 601.00 | | 727 601.00 | 727 601.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 159.00 | | 750 159.00 | 750 159.00 |
FM Production stockée | | | 9 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | 283.00 | | 4 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 2 868.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 586.00 | 781 858.00 | | 764 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 610.00 | 751 874.00 | | 745 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | 29 984.00 | | 18 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 710.00 | | 18 451.00 | 610 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 618 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 386 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 526.00 | | 18 451.00 | 378 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 302.00 | 18 497.00 | 10 742.00 | 258 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 111.00 | 18 497.00 | 10 742.00 | 253 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 514.00 | 11 648.00 | 22 866.00 | 34 514.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 4 975.00 | 15 000.00 | 19 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 626.00 | 86 926.00 | 6 700.00 | 93 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 756.00 | 211 890.00 | 37 866.00 | 249 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 5 570.00 | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 3 220.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 75 815.00 | 69 303.00 | | 75 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 231.00 | 33 206.00 | | 33 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 970.00 | 8 803.00 | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 3 311.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 8 880.00 | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 316.00 | 43 095.00 | | 41 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 083.00 | 43 074.00 | | 43 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 333.00 | 105 729.00 | | 112 333.00 |