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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 434.00 | 706.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 35 548.00 | 3 117.00 | 38 665.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 250.00 | 35 982.00 | 4 268.00 | 40 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
110 Total général Actif | 56 957.00 | 35 982.00 | 20 975.00 | 56 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 003.00 | | | 241 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 439.00 | | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 383.00 | | | 324 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |