| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 798.00 | 200 000.00 | 581 798.00 | 781 798.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
DH Report à nouveau | -307 211.00 | -296 814.00 | | -307 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 949.00 | -10 397.00 | | -32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 245 300.00 | 278 249.00 | | 245 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 719.00 | 269 216.00 | | 284 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 5 025.00 | | 10 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 890.00 | 44 878.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 497.00 | 319 119.00 | | 336 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 798.00 | 597 368.00 | | 581 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 666.00 | | 207 000.00 | 207 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 666.00 | | 207 000.00 | 207 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | 11 453.00 | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 978.00 | 256 041.00 | | 211 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 927.00 | 266 438.00 | | 244 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 949.00 | -10 397.00 | | -32 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 284 719.00 | 284 719.00 | | 284 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 497.00 | 336 497.00 | | 336 497.00 |