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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 032.00 | | 2 008 032.00 | 2 008 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 558 242.00 | 2.00 | 39 558 240.00 | 39 558 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 186 260.00 | 1 345 234.00 | 1 841 026.00 | 3 186 260.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 305.00 | 1 345 234.00 | 1 891 071.00 | 3 236 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 794 546.00 | 1 345 236.00 | 41 449 311.00 | 42 794 546.00 |
CU Autres participations | 37 549 960.00 | 2.00 | 37 549 958.00 | 37 549 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920 073.00 | 16 920 073.00 | | 16 920 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
DH Report à nouveau | 984 322.00 | -166 132.00 | | 984 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 107.00 | 1 150 454.00 | | -1 920 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 613.00 | 1 183 613.00 | | 1 183 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 222 415.00 | 19 142 522.00 | | 17 222 415.00 |
DP Provisions pour risques | 166 600.00 | 128 300.00 | | 166 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 600.00 | 128 300.00 | | 166 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 445.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 998 885.00 | 22 545 935.00 | | 23 998 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 832.00 | 78 768.00 | | 43 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 960.00 | 2 920 274.00 | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 060 298.00 | 25 545 421.00 | | 24 060 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 449 311.00 | 44 816 243.00 | | 41 449 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 3 600.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | -3 600.00 | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 198.00 | -3 908 018.00 | | -99 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 446.00 | 61 905.00 | | 81 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 553.00 | -1 088 550.00 | | 2 001 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 107.00 | 1 150 454.00 | | -1 920 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634 673.00 | 710 561.00 | | 634 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 673.00 | 710 561.00 | | 634 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 673.00 | 710 561.00 | 1 345 234.00 | 634 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 998 885.00 | 23 998 885.00 | | 23 998 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 542.00 | 3 228 260.00 | 2 008 282.00 | 5 236 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 060 296.00 | 24 060 296.00 | | 24 060 296.00 |